안녕하세요, 이번에 포스팅할 내용은 2022년 8월 기준해서 씨아이에스 주가전망 종목분석 배당금 대해서 제가 나름대로 분석한 내용을 기준으로 작성하도록 하겠습니다.
씨아이에스 기업은 전기차 배터리 관련된 종목으로 국내 유일의 원통형 전지를 위한 Tape Laminator 장비 공급 기업입니다. 일단 제조업이라는 카테고리 안에서 매출과 영업이익을 먼저 분석하도록 하겠습니다.
씨아이에스
: 씨아이에스 기업에 대해서 먼저 설명드리면서 시작하도록 하겠습니다. 위에서 말씀드린 대로 씨아이에스 기업은 전기차 배터리와 관련 있는 종목입니다.
현재 LG에너지 설루션, 삼성 SDI, 노스 볼트, CATL, 리비안 등 글로벌 고객사 확보로 안정적 공급처 보유하고 있는데 이 공급처를 확보할 수 있는 근거에는 씨아이에스 기술력에 있습니다.
씨아이에스는 2002년 9월 설립된 회사로써 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련 장비를 전문 제작하는 회사이며 국내 유일의 원통형 전지를 위한 Tape Laminator 장비 공급 기업입니다.
씨아이에스 주요 제작 설비로는 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비 등을 생산을 하고 있습니다.
씨아이에스 주가 전망
: 다음으로 씨아이에스 주가 전망 대해서 제가 나름대로 분석한 내용을 기반으로 설명 드리도록 하겠습니다. 요즘 씨아이에스 주가가 많이 움직이고 있습니다.
이런 주가의 움직임은 씨아이에스 공장 증설로 인한 생산력 확대 및 풍부한 수주 잔고 때문이라고 판단하고 있습니다. 이렇게 수주 잔고를 확보할 수 있는 배경으로는 씨아이에스의 기술력에 있습니다.
씨아이에스는 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있을 정도로 기술력이 높이 높은 회사입니다.
이런 이유로 많은 2차전지 제조업체에서 씨아이에스 제품을 선호하는 이유라고 판단하고 있습니다. 그럼 제조업 종목이기 때문에 재무 구조부터 검토하도록 하겠습니다.
1) 매출과 영업이익 분석
: 먼저 매출과 영업이익을 분석하도록 하겠습니다. 2022년 2분기 매출액은 328억원이고 영업이익은 74억 원입니다. 저는 전년 동기보다는 그 전 분기를 기준으로 분석을 합니다.
전분기를 비교하면 거의 5배가 증가한 상태입니다. 물론 해당 사업 사이클이 있고 매출이 반영되는 시점까지 고려하면 전년동기 수치와 비교해야 하지만 일단 저는 직전 분기를 기준으로 본 결과 매출은 크게 상승하지 않았지만 영업이익은 크게 상승하였습니다.
- 씨아이에스 매출 영업이익 분석
- 씨아이에스 매출 : 328억원 (직전 분기 대비 150억 증가)
- 씨아이에스 영업이익 : 74억원 (직전 분기 대비 59억 증가)
2) 자산 및 부채 분석
자산의 경우에는 3654억 원으로 461억 늘어났습니다. 그리고 부채를 보면 126억 원이 증가한 걸 확인하실 수 있습니다. 이럴 경우에 긍정적인지 확인하려면 자본 총계를 보시면 됩니다.
자본총계는 자산총계에서 부채총계를 빼주면 되는데 자본총계는 1216억에서 1310억으로 늘어난 것을 확인하실 수 있습니다. 즉 현재 자산을 부채를 갚기 위해서 다 처분하더라도 1310억이 남는다라고 이해하시면 됩니다.
그리고 유동비율은 178.7% 이고 부채비율 178.8%입니다. 여기까지만 보면 유동비율과 부채비율이 거의 비슷하기 때문에 조금은 재정적으로 안 좋다고 생각할 수 있지만 자본 유보율이 1939.9% 를 보면 그래도 재무상태는 양호하다고 생각합니다.
해당 부채 비율은 이번에 공장 증설로 인해 발했다라는 의미로 해석을 하면 생산율을 높이기 위해서 투자라는 개념으로 접근하면 충분히 개선이 될 것으로 전망이 되는 포인트입니다.
즉 공장 증설과 생산능력 증대로 인해 매출과 영업이익 늘어나고 부채 비율도 줄어들 것으로 예상합니다. 참고로 해당 공장은 전고체 전지용 설비 생산을 위한 신설 투자로 2022년 11월 중에 완공 예정이라고 합니다.
씨아이에스 주요 이슈 사항
- 풍부한 수주 잔고
: 현재 수주잔고는 4846억원으로 지난해 매출액의 365% 규모라고 합니다. 수준 잔고의 구성은 노스 볼트, 브리티시 볼트가 가장 많은 규모를 차지하고 있습니다.
- 노스 볼트 : 630억
- 브리티시 볼트 : 1133억
- 그 외 배터리 제조업체 (국내 배터리 제조업체 포함) : 3083억
- 안정적인 공급처
: 뿐만 아니라 씨아 에스는 LG에너지 설루션, 삼성 SDI, 노스 볼트, CATL, 리비안 등 글로벌 고객사 확보로 안정적 성장하여 매출과 영업이익을 낼 것으로 예상이 되기 때문에 이 부분도 투자하시는데 고려해보시면 좋을 거 같습니다.
- 계속적인 연구개발 및 기술력 보유
- 씨아이에스는 위에서 설명 드린 대로 국내 유일의 원통형 전지를 위한 Tape Laminator 장비 공급 기업으로 기술력이 높은 기업입니다. 그래서 여러 기업에서 공급을 요청하여 수주잔고가 풍부한 상태입니다.
그리고 위에서 설명 드린 공장 건물 증설뿐만 아니라 계속적으로 전고체 전지용 제조 장비 연구개발에 투자를 하고 있기 때문에 기술력이 더 발전할 것으로 예상하고 있습니다.
현재 드라이 코터(Coater) 고객사 데모 테스트를 하는 과정인데 만약 이 테스트가 성공적으로 끝나게 되면 바로 사업화가 진행이 되고 이로 인해 다양한 매출 포트폴리어를 구성할 수 있는 점도 긍정적으로 작용할 수 있는 포인트입니다.
이 부분은 드라이 코터(Coater)가 사업화가 이뤄지고 매출을 발생할 때쯤에 주가가 움직일 수도 있는 점 참조 부탁드립니다.
- 인수 이슈
: 요즘 주가를 보면 급격하게 상승했다가 금리 및 외부적인 이슈 때문에 주가가 많이 하락을 한 상태입니다. 이렇게 급격하게 상승한 이유는 씨아이에스가 2차 전지 기업에 의해 인수될 수 있다는 이슈 때문입니다.
[주식 시황] 2차전지 관련주 씨아이에스 주가 상승...인수자 언제 나타날까, 주가는?
2차전지 관련주로 통하는 씨아이에스 주가가 상승세를 보이고 있다. 15일 오전 11시 31분 기준 씨아이에스 주가는 전날보다 0.36% 오른 13,850원에 거래되고 있다. 지난 13일부터 상승으로 돌아선 주
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두산 솔루스만 보시더라도 재무적으로 좋은 기업에서 어떤 기업을 인수를 하게 된다는 것은 큰 호재로 주가가 크게 상승할 수 있는 재료를 제공하는 것입니다.
- 이슈 사항
- 풍부한 수주잔고 (현재 수주잔고는 4846억 원)
- 안정적인 공급처 (LG에너지 설루션, 삼성 SDI, 노스 볼트, CATL, 리비안 등 글로벌 고객사 확보)
- 계속적인 연구개발 및 기술력 보유 (국내 유일의 원통형 전지를 위한 Tape Laminator 장비 공급 기업)
- 인수 이슈
씨아이에스 목표주가 배당금
: 마지막으로 씨아 에스 목표주가 배당금 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 제가 접한 자료를 기준으로 말씀드리면 미래에셋증권에서는 설정한 목표주가는 17400원입니다.
그리고 제가 차트만 보고 분석한 내용을 말씀 드리면 16629 원이 1차 목표 가이며 해당 목표가를 통과하면 다음 2차 목표가는 17000원을 잡으시면 됩니다. 그리고 하락하게 된다면 1차적으로 13737원까지는 하락할 수도 있는 점 참조 부탁드립니다.그리고 배당금은 현재까지 지급한 내역은 없습니다.
- 자체 분석 목표주가
- 1차 목표주가 : 16,629 원
- 하락 가능 주가 : 13,737 원
이상입니다. 지금까지 2022년 8월 기준으로 제가 나름대로 분석한 씨아이에스 주가전망 종목분석 배당금 대해서 작성하였습니다. 제가 분석한 내용은 제 나름대로 분석한 내용이라 오류가 있을 수 있는 점 참조 부탁 드립니다.
즉 해당 내용은 참조만 하시고 투자 결정은 본인이 스스로 결정해서 하시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.
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